【T6】看服宝击破自动生成现金流量工具壁垒的小妙招 枣庄用友软件
各位亲,服宝在这里首先要说的是感谢!
感谢使用《T3自动生成现金流量工具》用户的及时的反馈,使得我们看到了大家对我们工作的肯定!这不,攻城狮们又集中火力,开发出来了《T6自动生成现金流量工具》,欢迎品鉴!
如T3现金流量法宝一样,服宝在处理T6现金流量的这件事情上,也遇到两个使用方面的问题,但已逐一击破!一起看看怎样击破的吧!
1、 法宝最初设计时考虑了“小企业会计制度”、“小企业会计准则2013年”、“2007年新会计准则”三个行业性质,如果流量项目有问题,可能是用户的账套行业性质、科目不符导致的。马上检查一下吧!
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下图是工具兼容的行业性质示意:
通过检查,发现账套与法宝兼容的行业性质相符,如果新建账套时,科目体系是按照行业性质预置的科目并且没有新增、修改过一级科目,这个原因就可以排除了。如果不相符,怎么解决呢?服宝给您的建议是:转换旧账套的行业性质。
操作方法:新建空账套,行业性质设置为法宝兼容的行业性质,然后将旧账套转换成新行业性质的数据继续使用。具体转换方法,需要咨询服务商(转换方法1:在新账套录入期初余额;2、引入旧账套基础档案、凭证等)。
2、 用户使用软件自带的现金流量项目统计出来的表格,与工具统计出来的表格数据不一致。
原因分析:软件中使用现金流量项目功能给定流量项目时,是对凭证中,涉及到现金流的凭证行进行指定项目,而工具是对凭证中所有行赋予流量项目,导致统计的数据不一致。
问题举例说明:
当用户在软件中填制类似计提并发放给工资(以下为一张凭证,多借多贷,所使用到的科目、金额为测试数据,假设只有此一张凭证)凭证的时候,如下图:
如果使用软件自带的现金流量功能,则在填制凭证时,只对现金贷方9600元指定现金流量项目为:支付给职工以及为职工支付的现金,而工具是对四行数据均赋予流量项目,如下图:
以上四行数据法宝整理后,把支付给职工的流量项目一借一贷(第1、2行)抵消掉了,表现在现金流量表中,支付给职工的金额为0元了,剩下了支付的其他、支付的税费,如下图:
我们查看上图中的报表发现,现金流出的净额是正确的,但是明细项,显然是不正确的。这种问题,怎样解决呢?
服宝给您的解决方法:
将计提与发放的凭证分开填制。下面为您演示一下:
按照上图填制两张凭证后,使用法宝生成的现金流量表就正确了,如下图:
以上,就是给您的解决此类问题的方法,为了保证数据统计的准确性,辛苦一些吧!